Après le calcul de paie du mois, vous devez générer et verifier que le journal des écritures comptables est equilibré.

Pour Générer / Imprimer le journal des écritures comptables pour SUN...

1.Suivre le chemin d'accès ci-dessus puis cliquer  sur Génération écritures comptables & interface SUN>OK

2.Saisir les critères suivants:

•Mois et Année (ex: ..7../2012)

•Compte avance (ex: APA)

•Type journal ( ex: SE)

•N°employé Du....0..../..Au..zzzz../

3.Cliquer sur OK pour lancer la génération du journal comptable.

Exemple d'un journal des écritures comptables imprimé

Les écritures comptables equilibrées sont envoyées dans un fichier texte qui sera importé dans SUN System.

Pour générer /créer le fichier SUN.TXT...(ex: C:\RHPaie\wpaie\Doc\SUN.TXT)

1.Aller dans Génération écritures comptables & interface SUN>OK

2.Cliquer sur le menu Général puis renseigner

•Saisir Mois et Année

•Type journal: SE pour les expatriés et SN pour les locaux

•Sélectionner la Devise puis entrer le Taux de change pour les expatriés

3.Cliquer sur le bouton Options> Générer fichier text/xls

Remarques :

•En définitive, il n'est pas nécessaire de générer chaque fois les écritures comptables tant que les bulletins n'ont pas changé(en nombre ou en montant).

Les ecritures du fichier texte (ex: C:\RHPaie\wpaie\Doc\SUN.TXT) vont être copiées dans SUN

Ouvrir le logiciel comptable SUN SYSTEM :

Suivre les étapes ...

Etapes 1: choix de la base de données

•Dans SUN Systems>SunAcount-ledger Acounting, entrer Database Code (ex: STF) puis cliquer sur OK

Etapes 2 : Importation du fichier texte

Dans la fenêtre SunAcount-ledger Acounting>Journal Import, cliquer sur le menu Action puis choisir Store on Disk

Etapes 3: Indiquer emplacement du fichier texte contenant les écritures comptables (ex: C:\RHPaie\wpaie\Doc\SUN.TXT)

1.Renseigner les champs:

•Transfer File Name (chemin ou emplacement du fichier)

•Post transactions (Y/N) taper (N= No)

•Write to hold file (Y/N)taper (N= No)

•Default Posting Period (ex: 06/2013)

2.Cliquer sur Action>Store on Disk pour importer le fichier texte.

Etapes 4 : Aperçu dans le broullard

Dans le fenêtre SunSystems-Journal Import, cliquer sur Inquiry>VR view Stored report (racourci touche fonction F3)

Indiquer/ saisir le nom du rapport puis valider

Exemple d'écran aperçu dans le broullard. Toutes les écritures sont acceptées avec 0 erreurs

Etapes 5: Enregistrement effectif des écritures comptables après importation

Dans le fenêtre SunSystems-Journal Import, cliquer sur Entry> journal import> Indiquer l' emplacement du fichier texte contenant les écritures comptables(ex: C:\RHPaie\wpaie\Doc\SUN.TXT)

Renseigner les champs :

•Post transactions: (Y/N) taper (Y= yes)

•Write to hold file: (Y/N)taper (Y= yes)

•Report Errors Only: (taper N=No)

•Suppress Substitution Messages: (taper N= Non)

Etapes 6: Voir les écritures du journal importées

Dans le fenêtre SunSystems-Journal Entry, cliquer sur Action>View hold journal

Voici un exemple du journal des écritures imprimé dans SUN System.

N B :

•On doit avoir les mêmes totaux que celle du journal générer dans RHPaie.