Regroupements Comptables

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Regroupements Comptables

Le regroupement comptable consiste à attribuer à chaque élément de salaire un numéro de compte et un sens (débit et crédit) afin de générer un journal comptable des salaires ou taxes à la fin du mois

Dans ce menu traité les regroupements comptables de la manière suivante.

hmtoggle_arrow1Définir les Regroupements comptables (Paramétrages>Mise à jour>Regroupement Comptable)

C'est relier chaque élément de salaire à un ou plusieurs  numeros de comptes

Elle peut s'effectuer

•dans une fiche ou

•dans un tableau

Pour définir les regroupements comptables dans une fiche...

1.Choisir un élément de salaire

REGCOMPTA201603

2.Renseigner les différents champs:

Champs

Explication détaillée /Description

Code

Code de l’élément choisi  (Ex : A01)

Libellé

Libellé explicatif de l’élément de salaire (Ex : Indemnité de solidarité)

Type

Cocher la nature de l’élément de salaire

Primes

Pour les primes et indemnités

Avances

Cocher pour les (avances et prêts)

Bulletins

Il s’agit des rubriques calculées (ex: Brut, Net etc.) dans ce cas il faut créer les codes (B1, B2 et B3) etc.

Avantages

Cocher ce type pour les avantages en nature

Retenues

Sélectionner cette option si l’élément est une taxe ou cotisation

Provision

Elément sera comptabiliser dans les provisions

Majoration

Pour les majorations sur salaires de base

Compte relié

Tapez le numéros de compte rattacher à éléments de salaires (ex:641330)

Compte n°2 relié

Le Compte n°2 à rattacher aux éléments de salaires sont alternatif ou compte d’attente (ex : 447320).

Débit

Coché l’option du compte Débit pour le sens 1

Crédit

Coché l’option du compte Crédit pour le sens 2

Variables pour cpte

Choisir le variable de calcul (ex : BU.BNETAROND) = NET A PAYER

Code libellé/chantier

Saisir Code libellé/chantier (ex : 5021) pour la compta analytique.

Journal taxes

Taper (O) si l’élément rentre dans le journal des taxes et cotisations (N) si l’élément ne rentre pas.

Elément

Il s’agit de l’élément comptable à choisir pour la comptabilité analytique(ex : 231) (pour générer en journal élément de salaire)

3.Cliquer sur Valider

Pour Modifier/Supprimer le Regroupement comptable ...

1.Choisir un élément à l'aide du bouton Code,

2.Cliquer sur Modifier/Supprimer puis apporter vos modifications et valider par OK.

Exemple compte relié à l’élément de salaire

cptralie201603

Pour Definir le Regroupement comptable dans un tableau ...(Paramétrages>Mise à jour>Regroupement Comptable)

1.Cliquer sur Modifier>Format Tableau  

2.Choisir plusieurs éléments(filtrer dans l'entete de colonne)

3.Faire les modifications dans les colonnes.

4.Aller à la ligne pour enregistrer

Exemple : Modifier le compte associé à l'INPS PATRONAL(B08)

regrp20163

Pour Supprimer la ligne de regroupement comptable dans le tableau...

Selectionner la ligne puis cliquer Supprimer en haut du tableau

Voici un exemple de plan comptable de salaires :

Code

Libellé descriptif

Cpte 1

Sens1

Cpte2

Sens2

Variable de cumul

AVS

 

PR1

AVANCE SUR SALAIRE

PRETS AUX EMPLOYES

421

272

C

C

 

 

 

B1

RTS/ITS

4472

C

 

D

BU.BIGR

B2

CNP/CF

6413

D

4473

C

BU.BCFE

B3

TA

6413

D

4473

C

BU.BTFP        

B4

TL

6413

D

4473

C

BU.BLOGE

B5

CNS/INPS SAL

431

C

 

D

BINPSS        

B6

CN/INPS PAT

431

C

664

D

BINPSP        

B7

SAL NET

422RSA

C

 

D

BU.BNETAROND  

B8

B9

SAL BASE

SAL BRUT

6611

6611

D

D

 

C

BU.BSLBASEMAJ  

BU.BTOTBRUT

Remarques :

•Après le calcul de la paie, lorsqu’on édite le journal le montant au débit est égal au montant crédit et
l’arrondi de paie au débit  comme au crédit doit être nul.

•Le compte 422RSA est un compte personnalisé, son initial est 422 suivi des lettres qui peuvent  être un
identifiant ou arbitrairement choisies.

•Séparer les taxes et cotisations qui sont dans le journal des salaires et le journal des taxes

Voici un exemple de plan comptable de congés avec provisions sur exercice

Jour_Comptaprov2013

 

hmtoggle_arrow1Insérer le compte provision dans le regroupement comptable Paramétrage > mis à jour > regroupement comptable > nouveau

 

L’insertion du  compte dans le regroupement comptable a pour utilité d’associer un compte comptable au montant de congés acquis dans le journal

Pour insertion les informations relatives au compte...

Suivre le chemin d'accès ci-dessus

Il s'agit de :

•Code et libellé,

•N° compte type,

•Formule ou variable

EX : Voir un exemple de provision de congé inséré

regrpcptbale201805

Pour insérer  la variable...

Cliquer sur l’onglet Formule,

Insérer la variable pour comptabiliser le montant brut provision dans le journal,

Le fichier utilisé pour la comptabilisation des provisions congés acquis est BULPROV qui est le fichier des provisions.

Champs

Libellés

Variable pour compte

ex : BULPROV.BRUT_PROV

Voici un exemple d'ecran

provregrp201805

N B: suivre la même procédure pour notre deuxième compte débitaire.
hmtoggle_arrow1Saisir les variables et la Formule de calcul pour les comptes  (Paramétrage>Mise à jour>Regroupement comptable>Onglet Formule)

Pour saisir les variables et la formule de calcul pour les comptes...

Suivre le chemin d’accès et saisie les variables et la formule de calcul pour les comptes.

Exemple du Format de tableau pour les variables de calcul avec les comptes

201808regp

Exemple pour saisir les variables et la formule

201808variabl

0.249 est la somme des taux de la part patronal de : CFE+TL+TFP+TEJ+INPS= (3.5+1+2+2+16.4) /100=0.249